Description des taches/missions non exhaustives :

Général

• Saisie de la comptabilité des dossiers clients
• Utilisation des outils informatiques du cabinet (une formation sera dispensée)
• Respect des délais communiqués au collaborateur
• Après chaque intervention, envoi d’un e-mail du collaborateur Fidexia en charge du dossiers pour le prévenir que le dossier est terminé ; l’e-mail doit mentionner les points en suspens et les difficultés rencontrées
• Utilisation des process du cabinet (une formation sera dispensée)

Fournisseurs et clients :

• Comptabilisation
• Etablissement de la liste des factures manquantes
• Lettrage des comptes

Caisse et banque :

• Comptabilisation Banque (avec ou sans accès banque du client)
• Comptabilisation des chèques selon liste communiquée
• Etablissement du rapprochement bancaire
• Vérification caisse
• Cadrage des emprunts

Immobilisation :

• Création de la fiche immobilisation dans le logiciel spécifique
• Calcul amortissement et travaux inventaires

Bulletins de paye et NDF (Notes de frais) :

• Traitement global ou détaillé des Notes de frais
• Comptabilisation des bulletins de paye
• Lettrage des comptes 42 et 43

Déclaration TVA :

• Préparation d’une feuille de travail précisant les bases à déclarer
• Cadrage sur Excel ou Logiciels
• Comptabilisation

Révision :

Selon le profil du collaborateur il pourra lui être demandé d’établir sous la supervision d’un collaborateur Fidexia, tout ou partie du dossier de travail nécessaire à l’arrêté des comptes.
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